Люди добрые решить!( «Расчет лимита остатка наличных денежных средств в кассе»

1. Определение лимита остатка наличных денег в кассе производится в соответствии с Порядком ведения кассовых операций, утвержденным Указанием Банка России от 11.03.14 № 3210-У,

по формуле L = V / P х Nc, где
L - лимит остатка наличных денег в рублях;
V - объем поступлений наличных денег за расчетный период в рублях;
P - расчетный период;
Nc - период времени между днями сдачи денежной наличности в банк.

Задача1.Объем наличной выручки от реализации товаров (работ, услуг) за 21 день составил 930 000 руб. Период времени между днями сдачи денежной наличности в банк - 3 дня.

Дано

V = 930 000руб.

P = 21 день

Nc = 3 дня

L - ?

Решение:

L = V / P х Nc = 930000 : 21 х 3 = 132 857 руб.

Задача 2.Наличная выручка магазина за 3 месяца (91дн) составила 48 230 000 руб. Выплачено наличными деньгами 38 200 000 руб., в т. ч.:

на зарплату сотрудникам 21 456 000 руб.; сдача денежной наличности в банк производится каждый день.

Дано

В нал. = 48 230 000 руб.

R всего = 38 200 000 руб.

R з/пл = 21 456 000 руб.

P = 91 день

Nc = 1 день

L - ? Решение:

Среднедневная выручка:

В ср.дн. = В нал. / P =48 230 000 / 91 = 530 000 руб.

Среднечасовая выручка:

В ср.час. = 530 000 руб. / 24 часа=22 083,33 руб.

Среднедневной расход:

R ср.дн. = (R всего - R з/пл )/ P = (38 200 000 — 21 456 000 ) / 91=184 000 руб.

L = ( В ср.дн.- R ср.дн.) * Nc = (530 000 - 184 000) * 1день= 346 000 руб.

Eva2772    1   15.06.2020 14:14    13