Сделать проводки

Сокращения - ПТ – платежное требование, ПП – платежное поручение

В течение операционного дня 19.05.2020 КБ «Возрождение» совершил следующие операции

1) на имя клиента ( гос.неком. ) поступило платежное требование от иногороднего поставщика на сумму 120 000 руб

2) по ПП клиента банка ( гос. ком. ) перечислены денежные средства в г. Москва в сумме 450 000 руб

3) по ПП АО «Ком» (гос., фин.) банк должен перечислить налог на прибыль в доход бюджета на сумму 89 000 руб. На корреспондентском счете денег нет.

4) на имя АО «Салют» поступило ПП для зачисление денежных средств в сумме 10 000 руб

5) по заявлению АО «Фортуна» выданы расчетная книжка и депонированная зарплата в сумме 750 000 руб

6) по платежному поручению негосударственного коммерческого предприятия АО Элита с его расчетного счета перечислено иногороднему поставщику в г. Кривой Рог 500 000 руб.

7) от иногороднего поставщика поступил платеж на сумму 65 000 руб для зачисления на расчетный счет коммерческой организации, находящейся в федеральной собственности

8) взыскано с расчетного счета негос. неком. Организации начисленные проценты за кредит, полученные в другом банкам, в сумме 236 000 руб

9) от клиента поступило заявление на открытие аккредитива

10) клиент ( негос. ком.) предоставил реестр с отгрузочными документами для зачисления средств с аккредитива в сумме 236 000 руб

jajahahah81817    1   22.05.2020 18:18    25