Определите исходящие остатки по счетам: 30102, если входящий остаток по счету составил 25 млрд руб.;

20202, если входящий остаток по счету составил 2700 млн руб.

1) банк выдал денежную наличность коммерческому клиенту на оплату труда в сумме 1500 тыс. руб.;

2) из кассы банка выдана сумма на командировочные расходы сотруднику банка — 30 тыс. руб.;
3) на основании расходного кассового ордера сдана наличность на пополнение корреспондентского счета 1500 тыс. руб.;
4) по поручению коммерческого клиента произведен платеж через расчетную сеть Банка России в другой коммерческий банк в сумме 23 млн руб.;
5) в кассу банка зачислена выручка, поступившая от коммерческого клиента в сумме 15 млн руб.;
6) банк перечислил платеж по поручению вкладчика — физического лица с депозитного счета «до востребования» — 8 тыс. руб.
7) выдана сумма наличных через банкомат вкладчику — физическому лицу — 19 тыс. руб выдача по карте:
8) с аккредитивного счета, открытого в банке, произведен платеж коммерческому клиенту в сумме 200 млн руб.
Счет корр. счета 30102 – активный ,исп. по Д, по К используют 30101
Определите исходящие остатки по счетам:

30102 52 823 458,00
20202 1 698 489,00
Решение:

В итоге остатки:
30102 - ?
20202- ? 2711,7

sashafedorishyn    3   02.12.2020 15:26    7