1.
текст
1. отразите схемой расчеты по платежным поручениям и требованиям.
2. «инвест» бик 042809708 в операционной кассе остаток средств-2960 тыс. руб. 25
сентября 2018г. совершены следующие банковские операции в операционной кассе:
- выданы наличные деньги для выплаты заработной платы «рассвет» (коммерческая
организация , лицевой счет 3288) в сумме 1750 тыс. руб. и индивидуальному предпринимателю (
лицевой счет 7654) в сумме 122 тыс. руб.
- передано для пополнения банкоматов - 785 тыс.руб.
- из расчетно-кассового центра получено наличное подкрепление с корреспондентского счета - 5
млн. руб.
- выдано под отчет зам. директора иванову а.и. 15000 руб.
- погашен кредит физ. лицом сроком 3 года — 120 000 руб.
- лицом размещен депозит на 2 года — 250 тыс. руб.
- выдан лицу ипотечный кредит на срок 5 лет -1600 тыс. руб.
:
1. откройте расчетный счет «рассвет».
2.определите остаток средств в кассе на конец рабочего дня.

Neo11118    3   27.10.2019 15:46    3